再生资源体系分拣中心建设项目可行性研究报告

再生资源体系分拣中心建设项目可行性研究报告

成都xx再生物资回收有限责任公司
成都再生资源体系分拣中心建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2顺应我国环保事业快速发展的需要 10
2.3.3有利于资源综合利用并符合低碳循环经济要求、绿色环保 11
2.3.4促进我国经济发展模式转变的迫切要求 12
2.3.5促进资源合理利用的迫切需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 16
2.5可行性分析结论 17
第三章 项目市场分析 18
3.1建设发展现状及意义分析 18
3.2我国废弃资源再利用现状分析 21
3.3我国资源综合利用产业的发展前景分析 24
3.4我国资源综合利用产业的发展意义分析 25
3.5开展木质废料循环利用的市场前景分析 26
3.6废纸、废铁、废塑料市场发展前景分析 28
3.7市场小结 31
第四章 项目建设条件 32
4.1项目厂区选址 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域交通条件 34
4.2.5区域经济发展条件 35
第五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划方案 37
5.2.2土建工程方案 38
5.3主要建设内容 39
5.4工程管线布置方案 39
5.4.1给排水 39
5.4.2供电 41
5.5道路设计 43
5.6总图运输方案 44
第六章 产品方案及技术方案 45
6.1主要产品方案 45
6.2产品执行标准 45
6.3产品生产规模确定 45
6.4项目生产工艺流程 45
6.5主要原材料供应 46
6.6主要设备方案 46
第七章 节约能源方案 48
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
7.2.1能源消耗种类 48
7.2.2能源消耗数量分析 48
7.3项目所在地能源供应状况分析 49
7.4主要能耗指标及分析 49
7.5节能措施和节能效果分析 50
7.5.1工业节能 50
7.5.2节水措施 50
7.5.3建筑节能 51
7.5.4企业节能管理 52
7.6结论 52
第八章 环境保护与消防措施 53
8.1设计依据及原则 53
8.1.1环境保护设计依据 53
8.1.2设计原则 53
8.2建设地环境条件 54
8.3 项目建设和生产对环境的影响 54
8.3.1 项目建设对环境的影响 54
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
8.4 环境保护措施方案 55
8.4.1 项目建设期环保措施 55
8.4.2 项目运营期环保措施 57
8.4.3 环境管理与监测机构 58
8.5消防措施 58
8.5.1设计依据 58
8.5.2防范措施 59
8.5.3消防管理 60
8.5.4消防措施的预期效果 60
第九章 劳动安全卫生 61
9.1 编制依据 61
9.2概况 61
9.3 劳动安全 61
9.3.1工程消防 61
9.3.2防火防爆设计 62
9.3.3电力 62
9.3.4防静电防雷措施 62
9.4劳动卫生 63
9.4.1通风 63
9.4.2卫生 63
9.4.3照明 63
9.4.4安全教育及防护 63
第十章 企业组织机构与劳动定员 64
10.1组织机构 64
10.2激励和约束机制 64
10.3人力资源管理 65
10.3.1劳动定员 65
10.3.2福利待遇 65
第十一章 项目实施规划 66
11.1建设工期的规划 66
11.2建设工期 66
11.3实施进度安排 66
第十二章 投资估算与资金筹措 67
12.1投资估算依据 67
12.2项目建设投资估算 67
12.3流动资金估算 68
12.4资金筹措 68
12.5项目投资总额 68
12.6资金使用和管理 71
第十三章 财务及经济评价 72
13.1销售收入及成本费用估算 72
13.1.1基本数据的确立 72
13.1.2产品成本 73
13.1.3平均产品利润 74
13.2财务评价 74
13.2.1项目投资回收期 74
13.2.2项目投资利润率 75
13.2.3不确定性分析 75
13.3经济效益评价结论 75
第十四章 风险分析及规避 77
14.1项目风险因素 77
14.1.1不可抗力因素风险 77
14.1.2市场风险 77
14.1.3资金管理风险 77
14.2风险规避对策 77
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
14.2.2市场风险规避对策 78
14.2.3资金管理风险规避对策 78
第十五章 招投标方案 79
15.1招标依据 79
15.2招标内容 79
15.3招标程序 79
第十六章 结论与建议 84
16.1结论 84
16.2建议 84
附 表 85
附件1销售收入预测表 85
附件2 总成本表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
成都再生资源体系分拣中心建设项目
1.1.2项目建设单位
成都xx再生物资回收有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是四川省成都市金牛区、锦江区。
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为3206.00万元，其中，建设投资为2706.00万元（土建工程为2016.00万元，设备及安装投资590.00万元，其他费用为76.00万元，预备费24.00万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20200.00万元，计算期内可实现年均销售收入为17699.05万元，年均利润总额933.84万元；投资利润率29.13%，税后财务内部收益率27.53%，税后投资回收期（含建设期）3.93年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目建成达产后设计产能：年分拣废旧木材20万吨、废纸3万吨、废铁6万吨、废塑料0.6万吨。
本项目总占地面积40亩，分为两处地点进行建设，总建筑面积为24000.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 10000.00 10000.00 每个点5000平方米
原料堆场 1 12000.00 12000.00 每个点6000平方米
2、配套建筑工程 办公楼、职工宿舍、食堂 2 1000.00 2000.00 每个点1000平方米
合计 23000.00 24000.00
3、公共设施 道路硬化及绿化 1 2400.00 2400.00 每个点1200平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3206.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年6月至2018年11月，工期共计6个月。
1.2项目建设单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”生态环境保护规划》；
6.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
7.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总建筑面积 ㎡ 24000.00
3 达产年设计回收分拣木质类废旧物资产能 万吨/年 29.60
4 总投资资金，其中： 万元 3206.00
4.1 建筑工程费用 万元 2016.00
4.2 设备及安装费用 万元 590.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 76.00
4.5 预备费用 万元 24.00
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20200.00
2 年均销售收入 万元 17699.05
3 年平均利润总额 万元 933.84
4 年均净利润 万元 933.84
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 56
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.13%
2 项目投资利税率 % 29.13%
3 税后财务内部收益率 % 27.53%
4 税前财务内部收益率 % 27.53%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,336.42
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,336.42
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.93
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.93
9 盈亏平衡点 % 34.13%
1.7综合评价
本项目研究“成都再生资源体系分拣中心建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化废旧资源综合利用基地，通过本项目的实施，可壮大成都地区循环经济产业发展，创建企业品牌，更多市场份额；带动当地资源综合利用及相关联产业的发展，形成新的循环经济产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
如需全文或报告的定制 杨刚